会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 301133368.38 | 378302456.12 | 350816333.06 |
| 保证金 | 31635743.18 | 32733300.08 | 51161561.65 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 43805.65 | 51810.30 | 56004.88 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 67911265.70 | NaN | 41651629.20 |
| 应收申购款 | 5311163.36 | 69854625.68 | 55544612.33 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 5542362238.13 | 6553153568.76 | 7123916862.43 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 4583450.28 | 5116447.77 | 5848660.95 |
| 应付基金托管费 | 1008359.05 | 1125618.52 | 1286705.41 |
| 应付交易清算款 | NaN | 41882244.61 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 2737466.99 | 1727264.76 | 3854601.51 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 97222157.87 | 117880322.82 | 98735012.95 |
| 基金单位总额 | 3686221978.37 | 5527554539.31 | 5378912944.91 |
| 未分配收益 | 1758918101.89 | 907718706.63 | 1646268904.57 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 5445140080.26 | 6435273245.94 | 7025181849.48 |
| 基金单位发行总份额 | 3486461222.47 | 5223409336.09 | 5074508654.75 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.57 | 1.24 | 1.38 |
| 清算备付金 | 30714582.32 | 31620651.36 | 50241867.91 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 5542362238.13 | 6553153568.76 | 7123916862.43 |
| 基金持有人权益合计 | 5445140080.26 | 6435273245.94 | 7025181849.48 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 708937.69 | 610533.42 | 819601.07 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 88164844.45 | 67409645.48 | 86925444.01 |
| 股票投资市值 | 5136326891.86 | 6072179923.56 | 6624686721.31 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
