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鹏华中证国防指数(160630)

鹏华中证国防指数(160630)资产负债

会计年度

项目 20年中期 19年中期 18年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款337753279.01409412488.94315275681.32
保证金51342744.472104313.943067656.48
应收股利NaNNaNNaN
应收利息69077.6985551.5378378.84
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款10815044.258843597.16145991685.64
应收申购款4711101.551062765.303094532.08
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值6540537185.976745662729.935844941123.04
应付基金管理费及业绩报酬5391265.755461627.255729152.30
应付基金托管费1186078.451201558.011260413.51
应付交易清算款NaNNaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金1107145.312039231.743288175.59
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额24308403.1014739177.72165791508.33
基金单位总额8119425818.5610248021715.0410012646417.54
未分配收益-1603197035.69-3517098162.83-4333496802.83
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值6516228782.876730923552.215679149614.71
基金单位发行总份额7517202890.649199319424.078987096772.29
每份基金单位资产净值0.870.730.89
清算备付金50539116.61828093.241919248.32
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计6540537185.976745662729.935844941123.04
基金持有人权益合计6516228782.876730923552.215679149614.71
配股权证NaNNaNNaN
其他负债499101.86731040.621147514.03
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款16124811.735305720.10154366252.90
股票投资市值6135845939.006324154013.065377433188.68
债券投资市值NaNNaNNaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元