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南方国企改革分级(160136)

南方国企改革分级(160136)净值变动

会计年度

项目 20年中期 19年年度 19年中期
一、期初基金净值163785851.08148674869.63148674869.63
二、本期经营活动:   
基金净收益4704572.7153395366.7935483976.30
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款53649.1974958.9924805.69
基金赎回款2055636.50412227.06668442.25
基金单位交易产生的基金净值变动数-2001987.31-337268.07-643636.56
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值144341287.43163785851.08164458861.81
单位:元