会计年度 |
项目 | 20年年度 | 20年中期 | 19年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 163785851.08 | 163785851.08 | 148674869.63 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 5588318.97 | 4704572.71 | 53395366.79 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 104101.07 | 53649.19 | 74958.99 |
基金赎回款 | 2529224.99 | 2055636.50 | 412227.06 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -2425123.92 | -2001987.31 | -337268.07 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 120963735.28 | 144341287.43 | 163785851.08 |
单位:元 |