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南方国企改革分级(160136)

南方国企改革分级(160136)经营业绩

会计年度

项目 20年中期 19年年度 19年中期
基金收入5878142.5755983010.8536753759.45
投资收入1474367.113755555.371748093.32
投资收入_股息收入1380818.733533967.921659260.26
投资收入_债券利息收入93548.38221587.4588833.06
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入5363671.4710354023.223286817.58
证券_股票买卖价差收入5421337.6610329869.183283324.65
证券_债券买卖价差收入-57666.1924154.043492.93
证券_股票买卖价差收入5421337.6610329869.183283324.65
证券_债券买卖价差收入-57666.1924154.043492.93
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入NaNNaNNaN
其他收入小计21851.1050024.7823589.64
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用1173569.862587644.061269783.15
基金管理费及业绩报酬735505.981638600.03818065.39
基金托管费147101.18327719.91163613.02
卖出回购债券支出4728.618177.8819.73
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出4728.618177.8819.73
其他费用小计214380.62430033.00219440.78
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益4704572.7153395366.7935483976.30
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益4704572.7153395366.7935483976.30
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩4704572.7153395366.7935483976.30
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息26247.8150544.7433237.00
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元