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南方国企改革分级(160136)

南方国企改革分级(160136)经营业绩

会计年度

项目 20年年度 20年中期 19年年度
基金收入5738479.585878142.5755983010.85
投资收入-4993.901474367.113755555.37
投资收入_股息收入-7062.851380818.733533967.92
投资收入_债券利息收入2068.9593548.38221587.45
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入2915135.615363671.4710354023.22
证券_股票买卖价差收入2914927.975421337.6610329869.18
证券_债券买卖价差收入207.64-57666.1924154.04
证券_股票买卖价差收入2914927.975421337.6610329869.18
证券_债券买卖价差收入207.64-57666.1924154.04
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入NaNNaNNaN
其他收入小计689.8921851.1050024.78
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用150160.611173569.862587644.06
基金管理费及业绩报酬52325.90735505.981638600.03
基金托管费10465.18147101.18327719.91
卖出回购债券支出514.264728.618177.88
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出514.264728.618177.88
其他费用小计54984.42214380.62430033.00
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益5588318.974704572.7153395366.79
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益5588318.974704572.7153395366.79
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩5588318.974704572.7153395366.79
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息8386.8926247.8150544.74
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元