会计年度 |
项目 | 20年年度 | 20年中期 | 19年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 5738479.58 | 5878142.57 | 55983010.85 |
投资收入 | -4993.90 | 1474367.11 | 3755555.37 |
投资收入_股息收入 | -7062.85 | 1380818.73 | 3533967.92 |
投资收入_债券利息收入 | 2068.95 | 93548.38 | 221587.45 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 2915135.61 | 5363671.47 | 10354023.22 |
证券_股票买卖价差收入 | 2914927.97 | 5421337.66 | 10329869.18 |
证券_债券买卖价差收入 | 207.64 | -57666.19 | 24154.04 |
证券_股票买卖价差收入 | 2914927.97 | 5421337.66 | 10329869.18 |
证券_债券买卖价差收入 | 207.64 | -57666.19 | 24154.04 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
其他收入小计 | 689.89 | 21851.10 | 50024.78 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 150160.61 | 1173569.86 | 2587644.06 |
基金管理费及业绩报酬 | 52325.90 | 735505.98 | 1638600.03 |
基金托管费 | 10465.18 | 147101.18 | 327719.91 |
卖出回购债券支出 | 514.26 | 4728.61 | 8177.88 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 514.26 | 4728.61 | 8177.88 |
其他费用小计 | 54984.42 | 214380.62 | 430033.00 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 5588318.97 | 4704572.71 | 53395366.79 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 5588318.97 | 4704572.71 | 53395366.79 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 5588318.97 | 4704572.71 | 53395366.79 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 8386.89 | 26247.81 | 50544.74 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |