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南方国企改革分级(160136)

南方国企改革分级(160136)资产负债

会计年度

项目 20年中期 19年年度 19年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款8621991.74600452.713606660.21
保证金39491.90118457.8937527.70
应收股利NaNNaNNaN
应收利息8748.62209457.0354863.44
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款25093.35281869.385651.24
应收申购款53649.1974958.9924805.69
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值146762713.81164585322.46165461819.31
应付基金管理费及业绩报酬117927.73136437.72131843.12
应付基金托管费23585.5427287.5426368.57
应付交易清算款113.00NaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金3645.443095.004560.91
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额2421426.38799471.381002957.50
基金单位总额182931182.86214855674.25240460102.74
未分配收益-38589895.43-51069823.17-76001240.93
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值144341287.43163785851.08164458861.81
基金单位发行总份额138396759.11162549131.95177225700.14
每份基金单位资产净值1.041.010.93
清算备付金9885.0692345.99NaN
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计146762713.81164585322.46165461819.31
基金持有人权益合计144341287.43163785851.08164458861.81
配股权证NaNNaNNaN
其他负债220518.17220423.38171742.65
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaN0.68NaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款2055636.50412227.06668442.25
股票投资市值137112469.01155639146.46156472432.63
债券投资市值901270.007660980.005259878.40
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元