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嘉实货币市场A(070008)

嘉实货币市场A(070008)净值变动

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
一、期初基金净值11447367568.50NaNNaN
二、本期经营活动:   
基金净收益125020086.24477651464.85332556905.78
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款24985485.0491651239.1666341000.16
基金赎回款1923316.181588433.265265268.47
基金单位交易产生的基金净值变动数23062168.8690062805.9061075731.69
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值10436111498.5411447367568.5023268731485.82
单位:元