会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 11447367568.50 | 11447367568.50 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 244390029.94 | 125020086.24 | 477651464.85 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 27354683.20 | 24985485.04 | 91651239.16 |
| 基金赎回款 | 732604.14 | 1923316.18 | 1588433.26 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 26622079.06 | 23062168.86 | 90062805.90 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 10525823869.84 | 10436111498.54 | 11447367568.50 |
| 单位：元 |
