会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 314368026.68 | 160012211.75 | 660846727.46 |
| 投资收入 | 102137571.22 | 57263626.67 | 329719521.20 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 102137571.22 | 57263626.67 | 329719521.20 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 697604.59 | 355037.83 | 6156863.18 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 697604.59 | 355037.83 | 6156863.18 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 697604.59 | 355037.83 | 6156863.18 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 27753323.07 | 12381809.22 | 54310672.42 |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 69977996.74 | 34992125.51 | 183195262.61 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 36330559.80 | 18283419.80 | 78357870.48 |
| 基金托管费 | 11009260.38 | 5540430.19 | 23744809.26 |
| 卖出回购债券支出 | 3071025.63 | 1304341.55 | 52188316.39 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 3071025.63 | 1304341.55 | 52188316.39 |
| 其他费用小计 | 431816.69 | 225329.12 | 451831.32 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 244390029.94 | 125020086.24 | 477651464.85 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 244390029.94 | 125020086.24 | 477651464.85 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 244390029.94 | 125020086.24 | 477651464.85 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 175305693.01 | 85706939.20 | 267452658.09 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
