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嘉实货币市场A(070008)

嘉实货币市场A(070008)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款5758237759.964578274407.7814032110096.23
保证金28242061.1311963377.5324687571.43
应收股利NaNNaNNaN
应收利息59195427.6962238063.91204466505.16
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaNNaN
应收申购款24985485.0491651239.1666341000.16
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值11174649259.5913345510848.6726694928088.07
应付基金管理费及业绩报酬2895883.263381235.258709031.85
应付基金托管费877540.391024616.772639100.54
应付交易清算款614877576.95NaN1500000000.00
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金48076.05154065.65367940.60
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息9955.86433178.41137845.88
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额738537761.051898143280.173426196602.25
基金单位总额10436111498.5411447367568.5023268731485.82
未分配收益NaNNaNNaN
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值10436111498.5411447367568.5023268731485.82
基金单位发行总份额10436111498.5411447367568.5023268731485.82
每份基金单位资产净值1.001.001.00
清算备付金28240555.5611952380.9524677265.62
买入返售证券1539580389.522477708895.861509400134.10
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计11174649259.5913345510848.6726694928088.07
基金持有人权益合计10436111498.5411447367568.5023268731485.82
配股权证NaNNaNNaN
其他负债157811.84292311.73168934.81
收益分配NaNNaNNaN
未交税金176621.25246637.66479977.24
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款1923316.181588433.265265268.47
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值3467182636.255741544864.4310724792780.99
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元