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添富视野股票A(009550)

添富视野股票A(009550)净值变动

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
一、期初基金净值19704384601.9119704384601.91NaN
二、本期经营活动:   
基金净收益29620782.04683883115.682419433677.10
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款217064.401526549.435537919.01
基金赎回款6784347.0363299011.08NaN
基金单位交易产生的基金净值变动数-6567282.63-61772461.65NaN
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值6480499950.889664732114.8919704384601.91
单位:元