添富视野股票A(009550)
添富视野股票A(009550)经营业绩
会计年度
|
|
项目 |
21年年度 |
21年中期 |
20年年度 |
基金收入 | 266943078.52 | 830717332.83 | 2590274788.53 |
投资收入 | 83459662.18 | 56725982.39 | 13727050.87 |
投资收入_股息收入 | 78182083.00 | 54301470.96 | 13724608.44 |
投资收入_债券利息收入 | 5277579.18 | 2424511.43 | 2442.43 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 1969005355.14 | 1629700615.31 | 87875946.90 |
证券_股票买卖价差收入 | 1964777546.45 | 1627899700.77 | 85311058.00 |
证券_债券买卖价差收入 | 4227808.69 | 1800914.54 | 2564888.90 |
证券_股票买卖价差收入 | 1964777546.45 | 1627899700.77 | 85311058.00 |
证券_债券买卖价差收入 | 4227808.69 | 1800914.54 | 2564888.90 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 3414612.01 | 3414612.01 | 46567968.77 |
其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 237322296.48 | 146834217.15 | 170841111.43 |
基金管理费及业绩报酬 | 152898832.91 | 96676370.12 | 116785280.90 |
基金托管费 | 25483138.81 | 16112728.41 | 19464213.52 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 230343.97 | 114303.51 | 164265.10 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 29620782.04 | 683883115.68 | 2419433677.10 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 29620782.04 | 683883115.68 | 2419433677.10 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 29620782.04 | 683883115.68 | 2419433677.10 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 3787187.19 | 2577962.31 | 5479687.94 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |