添富视野股票A(009550)
添富视野股票A(009550)资产负债
会计年度
|
 |
| 项目 |
21年年度 |
21年中期 |
20年年度 |
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 566051547.11 | 713094665.77 | 1431914243.79 |
| 保证金 | 7924459.05 | 6497193.48 | 220638690.38 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 725017.31 | 4047075.14 | -653498.48 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 111892225.42 | 1191999.15 |
| 应收申购款 | 217064.40 | 1526549.43 | 5537919.01 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 6507784031.36 | 9747720544.16 | 19740521738.23 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 8481505.36 | 12267323.72 | 23664744.40 |
| 应付基金托管费 | 1413584.22 | 2044553.97 | 3944124.07 |
| 应付交易清算款 | 6383807.18 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 3213037.41 | 4090987.39 | 6445030.37 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 27284080.48 | 82988429.27 | 36137136.32 |
| 基金单位总额 | 5987498315.60 | 8302756701.87 | 17263608150.29 |
| 未分配收益 | 493001635.28 | 1361975413.02 | 2440776451.62 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 6480499950.88 | 9664732114.89 | 19704384601.91 |
| 基金单位发行总份额 | 5987498315.60 | 8302756701.87 | 17263608150.29 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.08 | 1.17 | 1.14 |
| 清算备付金 | 6826155.50 | 4229689.64 | 217767085.00 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | 2500000000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 6507784031.36 | 9747720544.16 | 19740521738.23 |
| 基金持有人权益合计 | 6480499950.88 | 9664732114.89 | 19704384601.91 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 210000.00 | 104138.35 | 160000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 32.59 | 20.37 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 6784347.03 | 63299011.08 | NaN |
| 股票投资市值 | 5827028943.49 | 8675217724.84 | 15576574783.48 |
| 债券投资市值 | 105837000.00 | 235445110.08 | 5317600.90 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
