会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 19512969.99 | 19512969.99 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | -766106.81 | 220917.58 | 9488601.94 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | NaN | 300015.29 | 19764.37 |
基金赎回款 | NaN | 27542.92 | 118522.62 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | NaN | 272472.37 | -98758.25 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 16613498.00 | 17498226.43 | 19512969.99 |
单位:元 |