会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | -335526.62 | 509766.43 | 10665470.17 |
投资收入 | 175749.67 | 101586.55 | 498785.65 |
投资收入_股息收入 | 152229.48 | 89584.80 | 425467.15 |
投资收入_债券利息收入 | 23520.19 | 12001.75 | 73318.50 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 3086628.58 | 2869297.08 | 23161270.17 |
证券_股票买卖价差收入 | 3094479.58 | 2870776.55 | 23182725.77 |
证券_债券买卖价差收入 | -7851.00 | -1479.47 | -21455.60 |
证券_股票买卖价差收入 | 3094479.58 | 2870776.55 | 23182725.77 |
证券_债券买卖价差收入 | -7851.00 | -1479.47 | -21455.60 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
其他收入小计 | 14220.78 | 6032.77 | 23375.17 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 430580.19 | 288848.85 | 1176868.23 |
基金管理费及业绩报酬 | 237166.81 | 121039.50 | 591659.50 |
基金托管费 | 39527.76 | 20173.23 | 98609.95 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 74640.86 | 99079.01 | 203019.91 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | -766106.81 | 220917.58 | 9488601.94 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | -766106.81 | 220917.58 | 9488601.94 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | -766106.81 | 220917.58 | 9488601.94 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 3885.11 | 2517.78 | 17638.56 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |