会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 1795860.29 | 1459218.86 | 883794.05 |
保证金 | 15711.87 | 23875.25 | 20204.99 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 3422.93 | 15236.89 | 21217.74 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应收申购款 | NaN | 300015.29 | 19764.37 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 16907543.39 | 17651795.68 | 19852070.28 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 17969.67 | 20623.85 | 24354.78 |
应付基金托管费 | 2994.96 | 3437.28 | 4059.15 |
应付交易清算款 | 210329.04 | 0.54 | 0.51 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 7751.72 | 12697.58 | 12119.67 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 294045.39 | 153569.25 | 339100.29 |
基金单位总额 | 13060008.09 | 12990183.28 | 14510854.07 |
未分配收益 | 3553489.91 | 4508043.15 | 5002115.92 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 16613498.00 | 17498226.43 | 19512969.99 |
基金单位发行总份额 | 13060008.09 | 12990183.28 | 14510854.07 |
每份基金单位资产净值 | 1.27 | 1.35 | 1.34 |
清算备付金 | 12934.63 | 19830.96 | 16198.52 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 16907543.39 | 17651795.68 | 19852070.28 |
基金持有人权益合计 | 16613498.00 | 17498226.43 | 19512969.99 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 55000.00 | 89267.08 | 180043.56 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | NaN | 27542.92 | 118522.62 |
股票投资市值 | 14232021.90 | 15000814.39 | 17947185.13 |
债券投资市值 | 860526.40 | 852635.00 | 959904.00 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |