会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 34395189.35 | 34395189.35 | 106476958.76 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 10962269.94 | 5044055.56 | 14559874.49 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 3042263.56 | 8603.22 | 12870.18 |
基金赎回款 | 337648.15 | 269517.30 | 160363.22 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | 2704615.41 | -260914.08 | -147493.04 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 81623280.58 | 43535694.54 | 34395189.35 |
单位:元 |