会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 4319843.23 | 4474359.77 | 6367210.03 |
| 保证金 | 479715.02 | 261897.15 | 100922.14 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 941.52 | 785.27 | 581.34 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 64786.53 | 430579.75 | 497543.55 |
| 应收申购款 | 3042263.56 | 8603.22 | 12870.18 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 82556822.72 | 44288663.64 | 35404646.26 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 101369.12 | 52042.33 | 42076.10 |
| 应付基金托管费 | 16894.88 | 8673.73 | 7012.68 |
| 应付交易清算款 | 155767.15 | 255286.63 | 668980.71 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 215291.88 | 124765.35 | 46806.55 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 933542.14 | 752969.10 | 1009456.91 |
| 基金单位总额 | 37677812.64 | 22489797.16 | 20019274.55 |
| 未分配收益 | 43945467.94 | 21045897.38 | 14375914.80 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 81623280.58 | 43535694.54 | 34395189.35 |
| 基金单位发行总份额 | 37677812.64 | 22489797.16 | 20019274.55 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.17 | 1.94 | 1.72 |
| 清算备付金 | 438981.74 | 232672.71 | 73933.61 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 82556822.72 | 44288663.64 | 35404646.26 |
| 基金持有人权益合计 | 81623280.58 | 43535694.54 | 34395189.35 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 106570.87 | 42683.76 | 84217.65 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 0.09 | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 337648.15 | 269517.30 | 160363.22 |
| 股票投资市值 | 74576472.86 | 39090238.48 | 28425519.02 |
| 债券投资市值 | 72800.00 | 22200.00 | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
