会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 13096521.90 | 5799366.03 | 16076044.97 |
投资收入 | 288471.05 | 116982.51 | 371767.15 |
投资收入_股息收入 | 288208.19 | 116978.33 | 342625.25 |
投资收入_债券利息收入 | 262.86 | 4.18 | 29141.90 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 17510657.32 | 8869566.24 | 11581934.64 |
证券_股票买卖价差收入 | 17500614.58 | 8862573.72 | 11483420.40 |
证券_债券买卖价差收入 | 10042.74 | 6992.52 | 98514.24 |
证券_股票买卖价差收入 | 17500614.58 | 8862573.72 | 11483420.40 |
证券_债券买卖价差收入 | 10042.74 | 6992.52 | 98514.24 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | 13784.94 |
其他收入小计 | 113390.44 | 58973.95 | 295778.07 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 2134251.96 | 755310.47 | 1516170.48 |
基金管理费及业绩报酬 | 768325.04 | 277185.25 | 735135.30 |
基金托管费 | 128054.19 | 46197.54 | 122522.52 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 139195.30 | 54758.73 | 123160.03 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 10962269.94 | 5044055.56 | 14559874.49 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 10962269.94 | 5044055.56 | 14559874.49 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 10962269.94 | 5044055.56 | 14559874.49 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 29017.44 | 12380.42 | 50909.31 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |