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工银添祥一年定开债券(006004)

工银添祥一年定开债券(006004)净值变动

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
一、期初基金净值250084206.93250084206.93NaN
二、本期经营活动:   
基金净收益8854505.954960457.0021294987.21
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款NaNNaNNaN
基金赎回款NaNNaNNaN
基金单位交易产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值105784359.53255044663.93250084206.93
单位:元