会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1484688.37 | 593946.65 | 1085958.33 |
| 保证金 | 469647.91 | 2402170.97 | 3329003.40 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 1670765.64 | 5688730.31 | 3680878.49 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 9083589.03 | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 135038838.40 | 341407981.29 | 379481441.49 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 44712.20 | 104732.27 | 104977.19 |
| 应付基金托管费 | 14307.93 | 33514.30 | 33592.71 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 34787.18 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 2049.55 | 954.98 | 8209.51 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 8667.08 | 43996.13 | 2720.78 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 29254478.87 | 86363317.36 | 129397234.56 |
| 基金单位总额 | 90069543.24 | 223174240.02 | 223174240.02 |
| 未分配收益 | 15714816.29 | 31870423.91 | 26909966.91 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 105784359.53 | 255044663.93 | 250084206.93 |
| 基金单位发行总份额 | 90069543.24 | 223174240.02 | 223174240.02 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.17 | 1.14 | 1.12 |
| 清算备付金 | 453329.54 | 2397391.48 | 3257137.84 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 135038838.40 | 341407981.29 | 379481441.49 |
| 基金持有人权益合计 | 105784359.53 | 255044663.93 | 250084206.93 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 179300.00 | 158560.15 | 189300.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 5442.11 | 21559.53 | 23647.19 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | 7104099.80 | 13932473.20 | 14107345.00 |
| 债券投资市值 | 115226047.65 | 308725660.16 | 325969256.27 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
