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工银添祥一年定开债券(006004)

工银添祥一年定开债券(006004)投资明细

会计年度

序号 债券品种 债券代码 债券市值 占净值比例%
118国开1018021052355000.007.65
215城建0112240230780000.004.50
318海淀国资MTN00210180149830540000.004.46
418粤财0214374730450000.004.45
518万科0111274230360000.004.44
单位:元