会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 1094704802.30 | 1094704802.30 | 761036864.88 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 302582556.13 | 140431215.15 | 368317393.67 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 2584812.24 | 366205.97 | 494690.79 |
| 基金赎回款 | 593679.78 | 8622175.44 | 1441120.25 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 1991132.46 | -8255969.47 | -946429.46 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 2850817395.44 | 1397604899.11 | 1094704802.30 |
| 单位：元 |
