会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 342442564.44 | 156688298.77 | 390878825.05 |
投资收入 | 10576754.38 | 6695974.64 | 5910563.53 |
投资收入_股息收入 | 10558245.72 | 6678897.81 | 5812848.32 |
投资收入_债券利息收入 | 18508.66 | 17076.83 | 97715.21 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 322419468.80 | 174096169.96 | 308632376.13 |
证券_股票买卖价差收入 | 315818766.15 | 168183891.90 | 295054495.12 |
证券_债券买卖价差收入 | 6600702.65 | 5912278.06 | 13577881.01 |
证券_股票买卖价差收入 | 315818766.15 | 168183891.90 | 295054495.12 |
证券_债券买卖价差收入 | 6600702.65 | 5912278.06 | 13577881.01 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 171630.92 | 3781.59 | NaN |
其他收入小计 | 2777233.28 | 1429565.15 | 1326680.15 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 39860008.31 | 16257083.62 | 22561431.38 |
基金管理费及业绩报酬 | 22994061.71 | 9368525.42 | 11138354.88 |
基金托管费 | 3832343.64 | 1561420.91 | 1856392.44 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 209630.30 | 106408.71 | 222452.31 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 302582556.13 | 140431215.15 | 368317393.67 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 302582556.13 | 140431215.15 | 368317393.67 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 302582556.13 | 140431215.15 | 368317393.67 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 1076957.86 | 405437.47 | 707371.24 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |