会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 512477578.14 | 186936503.98 | 144291158.98 |
| 保证金 | 7836083.84 | 3534452.11 | 3309160.37 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 60169.26 | 22884.53 | 18358.62 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 2584812.24 | 366205.97 | 494690.79 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 2858887285.32 | 1409555121.05 | 1098892611.23 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 3339247.66 | 1717314.12 | 1321473.25 |
| 应付基金托管费 | 556541.28 | 286218.99 | 220245.51 |
| 应付交易清算款 | 330620.39 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 3068483.95 | 1156971.89 | 1012448.72 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 8069889.88 | 11950221.94 | 4187808.93 |
| 基金单位总额 | 1154153420.01 | 613196349.05 | 535740752.67 |
| 未分配收益 | 1696663975.43 | 784408550.06 | 558964049.63 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 2850817395.44 | 1397604899.11 | 1094704802.30 |
| 基金单位发行总份额 | 1154153420.01 | 613196349.05 | 535740752.67 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.47 | 2.28 | 2.04 |
| 清算备付金 | 7289166.09 | 3024711.90 | 2895696.35 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 2858887285.32 | 1409555121.05 | 1098892611.23 |
| 基金持有人权益合计 | 2850817395.44 | 1397604899.11 | 1094704802.30 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 181303.28 | 167451.49 | 192521.17 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 13.54 | 90.01 | 0.03 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 593679.78 | 8622175.44 | 1441120.25 |
| 股票投资市值 | 2333127566.32 | 1212372674.46 | 950779242.47 |
| 债券投资市值 | 2801075.52 | 6322400.00 | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
