会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 50050191.11 | 50050191.11 | 44146472.78 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 3093809.99 | 4151208.31 | 9772335.95 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 48567.95 | 193851.65 | 98230.22 |
基金赎回款 | 113238.86 | 354743.43 | 630300.24 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -64670.91 | -160891.78 | -532070.02 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 38607496.30 | 50248818.62 | 50050191.11 |
单位:元 |