会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 2336783.71 | 5179270.99 | 3225363.63 |
保证金 | 8059.83 | 9099.45 | 191318.16 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 459.28 | 330.22 | 457.23 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 11887.51 | 354288.01 | 184742.61 |
应收申购款 | 48567.95 | 193851.65 | 98230.22 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 38978239.52 | 51633104.31 | 50963567.31 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 38886.42 | 40642.28 | 42430.13 |
应付基金托管费 | 4666.35 | 4877.07 | 5091.63 |
应付交易清算款 | NaN | 778544.00 | 6491.38 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 131297.14 | 145252.17 | 142498.68 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 370743.22 | 1384285.69 | 913376.20 |
基金单位总额 | 30140935.70 | 38447101.88 | 40863628.91 |
未分配收益 | 8466560.60 | 11801716.74 | 9186562.20 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 38607496.30 | 50248818.62 | 50050191.11 |
基金单位发行总份额 | 30140935.70 | 38447101.88 | 40863628.91 |
每份基金单位资产净值 | 1.27 | 1.30 | 1.22 |
清算备付金 | NaN | NaN | 171338.27 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 38978239.52 | 51633104.31 | 50963567.31 |
基金持有人权益合计 | 38607496.30 | 50248818.62 | 50050191.11 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 77618.95 | 54716.64 | 80929.98 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 113238.86 | 354743.43 | 630300.24 |
股票投资市值 | 36572481.24 | 45896263.99 | 47263455.46 |
债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |