会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 4710752.83 | 5069657.08 | 11012379.02 |
投资收入 | 424620.42 | 319606.45 | 393965.00 |
投资收入_股息收入 | 424620.42 | 319606.45 | 393965.00 |
投资收入_债券利息收入 | NaN | NaN | NaN |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 5475150.79 | 3234805.19 | 10344147.71 |
证券_股票买卖价差收入 | 5475150.79 | 3234805.19 | 10344147.71 |
证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_股票买卖价差收入 | 5475150.79 | 3234805.19 | 10344147.71 |
证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 121.10 | 121.10 | NaN |
其他收入小计 | 887896.96 | 832285.80 | 96291.60 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 1616942.84 | 918448.77 | 1240043.07 |
基金管理费及业绩报酬 | 521233.42 | 275583.89 | 420452.65 |
基金托管费 | 62548.01 | 33070.08 | 50454.30 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 109634.15 | 65733.54 | 112028.81 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 3093809.99 | 4151208.31 | 9772335.95 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 3093809.99 | 4151208.31 | 9772335.95 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 3093809.99 | 4151208.31 | 9772335.95 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 32853.54 | 25028.98 | 17793.56 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |