会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 56348148.41 | 56348148.41 | 80534923.76 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 1078976.84 | 2829186.66 | -7768435.81 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 17074.81 | 25389.77 | 72595.26 |
基金赎回款 | 28741.42 | 248702.17 | 554752.06 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -11666.61 | -223312.40 | -482156.80 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 37570686.99 | 45389042.73 | 56348148.41 |
单位:元 |