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华泰柏瑞新金融地产(005576)

华泰柏瑞新金融地产(005576)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款2114059.542602025.533119704.80
保证金52880.04116845.011497624.40
应收股利NaN306791.18NaN
应收利息272.09294.40539.27
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaN19530.471216615.20
应收申购款17074.8125389.7772595.26
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值37828351.3546013438.2659334924.78
应付基金管理费及业绩报酬47055.3858717.8975693.75
应付基金托管费7842.559786.3312615.62
应付交易清算款2952.98148415.492136792.37
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金71019.0293664.3380806.90
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额257664.36624395.532986776.37
基金单位总额34695407.3640183805.3352829739.15
未分配收益2875279.635205237.403518409.26
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值37570686.9945389042.7356348148.41
基金单位发行总份额34695407.3640183805.3352829739.15
每份基金单位资产净值1.081.131.07
清算备付金45742.32101363.331469454.86
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计37828351.3546013438.2659334924.78
基金持有人权益合计37570686.9945389042.7356348148.41
配股权证NaNNaNNaN
其他负债100053.0165109.32126115.67
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款28741.42248702.17554752.06
股票投资市值35644064.8742942561.9053427845.85
债券投资市值NaNNaNNaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元