会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 2114059.54 | 2602025.53 | 3119704.80 |
保证金 | 52880.04 | 116845.01 | 1497624.40 |
应收股利 | NaN | 306791.18 | NaN |
应收利息 | 272.09 | 294.40 | 539.27 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | 19530.47 | 1216615.20 |
应收申购款 | 17074.81 | 25389.77 | 72595.26 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 37828351.35 | 46013438.26 | 59334924.78 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 47055.38 | 58717.89 | 75693.75 |
应付基金托管费 | 7842.55 | 9786.33 | 12615.62 |
应付交易清算款 | 2952.98 | 148415.49 | 2136792.37 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 71019.02 | 93664.33 | 80806.90 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 257664.36 | 624395.53 | 2986776.37 |
基金单位总额 | 34695407.36 | 40183805.33 | 52829739.15 |
未分配收益 | 2875279.63 | 5205237.40 | 3518409.26 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 37570686.99 | 45389042.73 | 56348148.41 |
基金单位发行总份额 | 34695407.36 | 40183805.33 | 52829739.15 |
每份基金单位资产净值 | 1.08 | 1.13 | 1.07 |
清算备付金 | 45742.32 | 101363.33 | 1469454.86 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 37828351.35 | 46013438.26 | 59334924.78 |
基金持有人权益合计 | 37570686.99 | 45389042.73 | 56348148.41 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 100053.01 | 65109.32 | 126115.67 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 28741.42 | 248702.17 | 554752.06 |
股票投资市值 | 35644064.87 | 42942561.90 | 53427845.85 |
债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |