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华泰柏瑞新金融地产(005576)

华泰柏瑞新金融地产(005576)财务指标

会计年度

项目 22年第2季 22年第1季 21年年度
基金本期净收益2395700.45-1096907.02485701.08
基金份额本期净收益------
基金可分配净收益/损失----2502129.14
基金份额可分配收益/损失----0.07
期末基金资产总值------
期末基金资产净值99607792.9779339263.7937570686.99
基金资产净值收益率(%)----2.39
本期基金资产净值增长率(%)----1.53
基金累计资产净值增长率(%)----8.29
单位:元