会计年度 |
项目 | 20年中期 | 19年年度 | 19年中期 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 95552594.66 | 133148970.24 | 133148970.24 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 5902059.08 | 7613582.75 | 895081.18 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 536086.69 | 30146.73 | 20792.02 |
基金赎回款 | 3674025.55 | 435810.00 | 298748.23 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -3137938.86 | -405663.27 | -277956.21 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 82554848.74 | 95552594.66 | 106632671.88 |
单位:元 |