会计年度 |
 |
| 项目 | 20年中期 | 19年年度 | 19年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 6280535.75 | 4815804.20 | 6206518.32 |
| 保证金 | 803243.18 | 3130985.09 | 9435985.13 |
| 应收股利 | 20601.35 | 13409.16 | 13842.14 |
| 应收利息 | 265.68 | 136.76 | 128.85 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 9942677.73 | NaN |
| 应收申购款 | 536086.69 | 30146.73 | 20792.02 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 86440266.48 | 96292138.17 | 107358987.04 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 110853.65 | 128634.24 | 137133.92 |
| 应付基金托管费 | 17320.88 | 20099.10 | 21427.14 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | NaN | NaN | 109422.37 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 3885417.74 | 739543.51 | 726315.16 |
| 基金单位总额 | 78173736.80 | 97594132.49 | 116805309.26 |
| 未分配收益 | 4381111.94 | -2041537.83 | -10172637.38 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 82554848.74 | 95552594.66 | 106632671.88 |
| 基金单位发行总份额 | 78173736.80 | 97594132.49 | 116805309.26 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.06 | 0.98 | 0.91 |
| 清算备付金 | 803243.18 | 3130985.09 | 9435985.13 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 86440266.48 | 96292138.17 | 107358987.04 |
| 基金持有人权益合计 | 82554848.74 | 95552594.66 | 106632671.88 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 52929.25 | 155000.17 | 159583.50 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 30288.41 | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 3674025.55 | 435810.00 | 298748.23 |
| 股票投资市值 | 7775024.34 | NaN | 4412025.58 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
