会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 1760415719.20 | 1760415719.20 | 279861219.56 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 529450338.52 | 26716901.04 | 245666861.07 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 1914525.78 | 2433293.50 | 2182348.96 |
基金赎回款 | 64187592.23 | 87128938.62 | 9067960.34 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -62273066.45 | -84695645.12 | -6885611.38 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 3984814716.32 | 2079827047.90 | 1760415719.20 |
单位:元 |