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南方希元可转债债券(005461)

南方希元可转债债券(005461)经营业绩

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
基金收入47293243.82264924687.80-9170796.62
投资收入7750130.656744866.333326257.68
投资收入_股息收入1094012.09736001.63605508.28
投资收入_债券利息收入6656118.566008864.702720749.40
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入27849737.06107527454.94-25689530.34
证券_股票买卖价差收入24567815.7811403268.114787722.31
证券_债券买卖价差收入3281921.2896124186.83-30477252.65
证券_股票买卖价差收入24567815.7811403268.114787722.31
证券_债券买卖价差收入3281921.2896124186.83-30477252.65
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入NaNNaNNaN
其他收入小计2596881.255833838.932520287.90
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用20576342.7819257826.737586643.07
基金管理费及业绩报酬10376626.339927192.554051265.95
基金托管费2075325.231985438.55810253.19
卖出回购债券支出6254781.234819492.051649322.71
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出6254781.234819492.051649322.71
其他费用小计136854.88247776.56123980.66
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益26716901.04245666861.07-16757439.69
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益26716901.04245666861.07-16757439.69
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩26716901.04245666861.07-16757439.69
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息371379.52423709.34163577.78
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元