新闻|股票|评论|外汇|债券|基金|期货|黄金|银行|保险|数据|行情|信托|理财|收藏|读书|汽车|房产|科技|视频|博客|微博|股吧|论坛
 
对话  研究  要闻  研报  私募
滚动  公告  动态  专题  创投
 
净值  评级  申赎  新基金  基金筛选
排行  费率  分红  关注度  基金对比
 
微博  论坛
APP  基金吧
 
开户  超市  优选基金  定投频道  活期盈
登录  热销  新发基金  帮助中心  定期盈
南方希元可转债债券(005461)

南方希元可转债债券(005461)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款653796.814666464.00789628.38
保证金38301284.0034305625.6921994863.01
应收股利NaNNaNNaN
应收利息5212787.694951536.411527316.19
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款61960421.4732122546.594491844.60
应收申购款2433293.502182348.961141058.43
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值2820545109.192191791470.25673278752.98
应付基金管理费及业绩报酬1734511.691279642.57595773.74
应付基金托管费346902.33255928.54119154.75
应付交易清算款NaN36127325.27NaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金449529.75488490.61248569.19
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息163309.74-140566.10NaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额740718061.29431375751.05140296154.13
基金单位总额1246995571.721094346257.48424750710.82
未分配收益832831476.18666069461.72108231888.03
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值2079827047.901760415719.20532982598.85
基金单位发行总份额1246995571.721094346257.48424750710.82
每份基金单位资产净值1.671.611.25
清算备付金37900549.2233956954.7421779264.64
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计2820545109.192191791470.25673278752.98
基金持有人权益合计2079827047.901760415719.20532982598.85
配股权证NaNNaNNaN
其他负债181019.79185802.88107204.73
收益分配NaNNaNNaN
未交税金13849.3711166.945780.53
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款87128938.629067960.3412319671.19
股票投资市值412436345.30347017449.25104649135.92
债券投资市值2299547180.421766545499.35538684906.45
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元