会计年度 |
项目 | 20年年度 | 20年中期 | 19年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 109396099.12 | 109396099.12 | 431233314.30 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 24152174.19 | 10946922.15 | 78680906.94 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 29278.74 | 64609.07 | 44210.26 |
基金赎回款 | 223855.07 | 301623.06 | 708702.16 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -194576.33 | -237013.99 | -664491.90 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 57172182.95 | 69160370.40 | 109396099.12 |
单位:元 |