会计年度 |
项目 | 20年年度 | 20年中期 | 19年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 4582685.01 | 2693340.17 | 4984377.92 |
保证金 | 103149.83 | 180323.29 | 176071.60 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 82848.29 | 39080.53 | 232761.91 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 10408.16 | NaN | NaN |
应收申购款 | 29278.74 | 64609.07 | 44210.26 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 57672083.21 | 69802580.64 | 111143484.98 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 71155.19 | 85005.17 | 142631.55 |
应付基金托管费 | 11859.20 | 14167.53 | 23771.94 |
应付交易清算款 | NaN | 88.32 | 594004.67 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 82668.98 | 156488.09 | 107216.33 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 499900.26 | 642210.24 | 1747385.86 |
基金单位总额 | 30321689.44 | 45062050.58 | 82502704.40 |
未分配收益 | 26850493.51 | 24098319.82 | 26893394.72 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 57172182.95 | 69160370.40 | 109396099.12 |
基金单位发行总份额 | 30321689.44 | 45062050.58 | 82502704.40 |
每份基金单位资产净值 | 1.89 | 1.53 | 1.33 |
清算备付金 | 81500.17 | 142430.20 | 110151.98 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 57672083.21 | 69802580.64 | 111143484.98 |
基金持有人权益合计 | 57172182.95 | 69160370.40 | 109396099.12 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 110361.62 | 84838.02 | 170476.91 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 0.20 | 0.05 | 582.30 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 223855.07 | 301623.06 | 708702.16 |
股票投资市值 | 46637263.18 | 63223427.58 | 77397663.29 |
债券投资市值 | 6226450.00 | 3601800.00 | 28308400.00 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |