会计年度 |
项目 | 20年年度 | 20年中期 | 19年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 26426228.16 | 12259391.63 | 85613715.41 |
投资收入 | 764985.71 | 526731.97 | 2472219.21 |
投资收入_股息收入 | 655619.13 | 456943.41 | 1271338.16 |
投资收入_债券利息收入 | 109366.58 | 69788.56 | 1200881.05 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 30151109.90 | 14407405.01 | 48988452.89 |
证券_股票买卖价差收入 | 28505273.34 | 12796947.91 | 36298742.99 |
证券_债券买卖价差收入 | 1645836.56 | 1610457.10 | 12689709.90 |
证券_股票买卖价差收入 | 28505273.34 | 12796947.91 | 36298742.99 |
证券_债券买卖价差收入 | 1645836.56 | 1610457.10 | 12689709.90 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
其他收入小计 | 125829.50 | 113102.37 | 207168.65 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 2274053.97 | 1312469.48 | 6932808.47 |
基金管理费及业绩报酬 | 1071609.25 | 612042.88 | 2984874.05 |
基金托管费 | 178601.58 | 102007.19 | 497478.98 |
卖出回购债券支出 | 44.38 | 44.38 | 171448.23 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 44.38 | 44.38 | 171448.23 |
其他费用小计 | 154987.50 | 107476.57 | 227563.72 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 24152174.19 | 10946922.15 | 78680906.94 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 24152174.19 | 10946922.15 | 78680906.94 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 24152174.19 | 10946922.15 | 78680906.94 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 32893.65 | 21410.92 | 122618.87 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |