会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 55416824.16 | 55416824.16 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 5399653.90 | 7778901.79 | 50419314.15 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 13646.91 | 81935.54 | 67035.34 |
| 基金赎回款 | 61342.94 | 911371.79 | 613678.63 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -47696.03 | -829436.25 | -546643.29 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 52691770.97 | 56841089.15 | 55416824.16 |
| 单位：元 |
