会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 8187259.27 | 9007479.34 | 56652677.71 |
投资收入 | 148069.03 | 132040.85 | 757756.07 |
投资收入_股息收入 | 148069.03 | 132040.85 | 722709.96 |
投资收入_债券利息收入 | NaN | NaN | 35046.11 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 14303841.77 | 8663166.25 | 54102900.94 |
证券_股票买卖价差收入 | 14303841.77 | 8663166.25 | 54122170.74 |
证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | -19269.80 |
证券_股票买卖价差收入 | 14303841.77 | 8663166.25 | 54122170.74 |
证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | -19269.80 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
其他收入小计 | 163981.60 | 108249.62 | 267758.47 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 2787605.37 | 1228577.55 | 6233363.56 |
基金管理费及业绩报酬 | 783856.08 | 376329.17 | 1519498.83 |
基金托管费 | 130642.74 | 62721.56 | 253249.76 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 157102.04 | 80553.62 | 198332.02 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 5399653.90 | 7778901.79 | 50419314.15 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 5399653.90 | 7778901.79 | 50419314.15 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 5399653.90 | 7778901.79 | 50419314.15 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 28137.00 | 13112.15 | 74816.05 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |