会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 5136595.16 | 4629074.43 | 3579408.50 |
保证金 | 309264.05 | 223484.52 | 277223.48 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 541.27 | 764.76 | 504.31 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | 2824502.41 | NaN |
应收申购款 | 13646.91 | 81935.54 | 67035.34 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 53520997.96 | 58015177.70 | 56443085.83 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 69204.11 | 66778.79 | 68310.66 |
应付基金托管费 | 11534.04 | 11129.81 | 11385.09 |
应付交易清算款 | 535258.57 | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 97223.81 | 115327.86 | 162067.69 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 829226.99 | 1174088.55 | 1026261.67 |
基金单位总额 | 31557068.17 | 32559766.57 | 36612008.55 |
未分配收益 | 21134702.80 | 24281322.58 | 18804815.61 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 52691770.97 | 56841089.15 | 55416824.16 |
基金单位发行总份额 | 31557068.17 | 32559766.57 | 36612008.55 |
每份基金单位资产净值 | 1.67 | 1.75 | 1.51 |
清算备付金 | 258518.51 | 176152.31 | 215142.94 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 53520997.96 | 58015177.70 | 56443085.83 |
基金持有人权益合计 | 52691770.97 | 56841089.15 | 55416824.16 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 54663.52 | 69480.30 | 170819.60 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 61342.94 | 911371.79 | 613678.63 |
股票投资市值 | 48060950.57 | 50255416.04 | 52518914.20 |
债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |