会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 271120666.55 | 271120666.55 | 135638210.67 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 15719924.48 | 20794558.49 | 95238208.56 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 28615.57 | 43174.79 | 272487.05 |
基金赎回款 | 1084206.55 | 941253.20 | 173527.46 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -1055590.98 | -898078.41 | 98959.59 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 183644699.83 | 338693452.58 | 271120666.55 |
单位:元 |