会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 1827011.11 | 21543290.29 | 18614960.01 |
保证金 | 177414.72 | 844898.53 | 163638.48 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 77940.51 | 262872.13 | 123240.92 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 563979.33 | NaN | NaN |
应收申购款 | 28615.57 | 43174.79 | 272487.05 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 185254404.14 | 340510591.70 | 271939394.66 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 229008.75 | 435479.06 | 307376.60 |
应付基金托管费 | 38168.12 | 72579.86 | 51229.41 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 105182.70 | 260831.27 | 136363.92 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 1609704.31 | 1817139.12 | 818728.11 |
基金单位总额 | 65718801.66 | 125085738.26 | 107618355.12 |
未分配收益 | 117925898.17 | 213607714.32 | 163502311.43 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 183644699.83 | 338693452.58 | 271120666.55 |
基金单位发行总份额 | 65718801.66 | 125085738.26 | 107618355.12 |
每份基金单位资产净值 | 2.79 | 2.71 | 2.52 |
清算备付金 | 110892.54 | 780446.79 | 71026.88 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 185254404.14 | 340510591.70 | 271939394.66 |
基金持有人权益合计 | 183644699.83 | 338693452.58 | 271120666.55 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 151313.60 | 106995.35 | 150228.90 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | 0.38 | 1.82 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 1084206.55 | 941253.20 | 173527.46 |
股票投资市值 | 173899482.40 | 305213355.96 | 244716074.76 |
债券投资市值 | 8679960.50 | 12603000.00 | 8048993.44 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |