会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 22355506.20 | 24570114.33 | 99736433.87 |
投资收入 | 2101802.58 | 1322205.24 | 1550656.70 |
投资收入_股息收入 | 1908456.69 | 1209351.98 | 1444868.39 |
投资收入_债券利息收入 | 193345.89 | 112853.26 | 105788.31 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 62361299.87 | 21444895.88 | 57257237.51 |
证券_股票买卖价差收入 | 62151768.50 | 21229011.41 | 57257237.51 |
证券_债券买卖价差收入 | 209531.37 | 215884.47 | NaN |
证券_股票买卖价差收入 | 62151768.50 | 21229011.41 | 57257237.51 |
证券_债券买卖价差收入 | 209531.37 | 215884.47 | NaN |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
其他收入小计 | 550499.70 | 330625.95 | 708619.49 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 6635581.72 | 3775555.84 | 4498225.31 |
基金管理费及业绩报酬 | 4287260.01 | 2593523.93 | 2740579.05 |
基金托管费 | 714543.39 | 432254.02 | 456763.12 |
卖出回购债券支出 | 2108.22 | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 2108.22 | NaN | NaN |
其他费用小计 | 172386.66 | 86613.22 | 173316.75 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 15719924.48 | 20794558.49 | 95238208.56 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 15719924.48 | 20794558.49 | 95238208.56 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 15719924.48 | 20794558.49 | 95238208.56 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 80666.10 | 50826.78 | 85488.36 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |