会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 409154859.13 | 409154859.13 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 16306261.34 | 6486911.84 | 8928426.82 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 538341.89 | 5009030.00 | 35039.99 |
基金赎回款 | 499.40 | NaN | NaN |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | 537842.49 | NaN | NaN |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 3828455064.01 | 458221891.18 | 409154859.13 |
单位:元 |