会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 18476788.15 | 1062734.58 | 2127638.12 |
保证金 | NaN | 39.85 | NaN |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 42610043.08 | 5829741.74 | 7076061.49 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应收申购款 | 538341.89 | 5009030.00 | 35039.99 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 3829062462.97 | 565674346.17 | 420678019.60 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 167237.67 | 135634.44 | 130337.67 |
应付基金托管费 | 55745.89 | 45211.49 | 43445.91 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 37707.13 | 24833.23 | 27127.83 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | 12866.65 | 3052.16 |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 607398.96 | 107452454.99 | 11523160.47 |
基金单位总额 | 3577030278.40 | 426833998.36 | 387431457.28 |
未分配收益 | 251424785.61 | 31387892.82 | 21723401.85 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 3828455064.01 | 458221891.18 | 409154859.13 |
基金单位发行总份额 | 3583448593.20 | 432614499.27 | 392152224.47 |
每份基金单位资产净值 | 1.08 | 1.06 | 1.05 |
清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
买入返售证券 | 753237289.85 | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 3829062462.97 | 565674346.17 | 420678019.60 |
基金持有人权益合计 | 3828455064.01 | 458221891.18 | 409154859.13 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 189300.00 | 98560.15 | 189300.00 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 48635.39 | 71469.21 | 49711.83 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 499.40 | NaN | NaN |
股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资市值 | 3014200000.00 | 553772800.00 | 411439280.00 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |