新闻|股票|评论|外汇|债券|基金|期货|黄金|银行|保险|数据|行情|信托|理财|收藏|读书|汽车|房产|科技|视频|博客|微博|股吧|论坛
 
对话  研究  要闻  研报  私募
滚动  公告  动态  专题  创投
 
净值  评级  申赎  新基金  基金筛选
排行  费率  分红  关注度  基金对比
 
微博  论坛
APP  基金吧
 
开户  超市  优选基金  定投频道  活期盈
登录  热销  新发基金  帮助中心  定期盈
华商瑞丰混合(003403)

华商瑞丰混合(003403)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款18476788.151062734.582127638.12
保证金NaN39.85NaN
应收股利NaNNaNNaN
应收利息42610043.085829741.747076061.49
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaNNaN
应收申购款538341.895009030.0035039.99
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值3829062462.97565674346.17420678019.60
应付基金管理费及业绩报酬167237.67135634.44130337.67
应付基金托管费55745.8945211.4943445.91
应付交易清算款NaNNaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金37707.1324833.2327127.83
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaN12866.653052.16
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额607398.96107452454.9911523160.47
基金单位总额3577030278.40426833998.36387431457.28
未分配收益251424785.6131387892.8221723401.85
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值3828455064.01458221891.18409154859.13
基金单位发行总份额3583448593.20432614499.27392152224.47
每份基金单位资产净值1.081.061.05
清算备付金NaNNaNNaN
买入返售证券753237289.85NaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计3829062462.97565674346.17420678019.60
基金持有人权益合计3828455064.01458221891.18409154859.13
配股权证NaNNaNNaN
其他负债189300.0098560.15189300.00
收益分配NaNNaNNaN
未交税金48635.3971469.2149711.83
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款499.40NaNNaN
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值3014200000.00553772800.00411439280.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元