会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 21811116.28 | 8502324.66 | 13257260.12 |
投资收入 | 22249950.52 | 9848013.86 | 19497723.04 |
投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
投资收入_债券利息收入 | 22249950.52 | 9848013.86 | 19497723.04 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | -1646246.01 | -407630.43 | -6983906.25 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | -1646246.01 | -407630.43 | -6983906.25 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | -1646246.01 | -407630.43 | -6983906.25 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 128242.66 | 53367.13 | 120060.91 |
其他收入小计 | 782425.17 | 8455.74 | 73587.74 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 5504854.94 | 2015412.82 | 4328833.30 |
基金管理费及业绩报酬 | 1610392.16 | 678170.63 | 1337920.67 |
基金托管费 | 536797.51 | 226056.98 | 445973.53 |
卖出回购债券支出 | 2124087.00 | 611614.50 | 1540033.51 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 2124087.00 | 611614.50 | 1540033.51 |
其他费用小计 | 249481.10 | 119206.75 | 252280.38 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 16306261.34 | 6486911.84 | 8928426.82 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 16306261.34 | 6486911.84 | 8928426.82 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 16306261.34 | 6486911.84 | 8928426.82 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 21487.32 | 11356.05 | 55534.17 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |