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前海开源鼎裕债券C(003255)

前海开源鼎裕债券C(003255)净值变动

会计年度

项目 20年年度 20年中期 19年中期
一、期初基金净值NaNNaN18498763.93
二、本期经营活动:   
基金净收益331533.9520931832.863773080.50
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款7349.7568595.652345672.22
基金赎回款25024.98486617.451425731.23
基金单位交易产生的基金净值变动数-17675.23-418021.80919940.99
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值258353975.685835379469.1789467909.26
单位:元