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前海开源鼎裕债券C(003255)

前海开源鼎裕债券C(003255)资产负债

会计年度

项目 20年中期 19年中期 18年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款10964765.795634271.335234456.18
保证金365728.4727903.824981.03
应收股利NaNNaN0.00
应收利息74436539.101208679.98342637.22
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaN0.00
应收申购款68595.652345672.223945158.13
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值5842059063.7894679395.6723457547.96
应付基金管理费及业绩报酬3702347.9943135.235130.43
应付基金托管费793360.259243.321099.37
应付交易清算款NaN3607599.484623224.94
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金99378.704398.341235.93
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaN0.00
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额6679594.615211486.414958784.03
基金单位总额4120507121.6846416455.0210077105.11
未分配收益1714872347.4943051454.248421658.82
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值5835379469.1789467909.2618498763.93
基金单位发行总份额4120507121.6846416455.025445402.31
每份基金单位资产净值1.421.951.82
清算备付金355406.6213225.274720.05
买入返售证券260006250.07NaN0.00
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计5842059063.7894679395.6723457547.96
基金持有人权益合计5835379469.1789467909.2618498763.93
配股权证NaNNaNNaN
其他负债207777.14116044.88250214.68
收益分配NaNNaNNaN
未交税金194682.36NaN0.00
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款486617.451425731.2376683.91
股票投资市值8533089.2013192937.001640477.00
债券投资市值5274924079.0672269931.3212289838.40
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元