会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 877871.53 | 1015216.59 | 11295068.78 |
| 保证金 | 21109.74 | 29970.12 | 15844.84 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 43947.76 | 665088.31 | 2068404.64 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 267762.56 | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 204173.65 | 9849.23 | 7349.75 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 18516336.94 | 54228829.13 | 260021393.55 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 21269.27 | 30933.96 | 957074.26 |
| 应付基金托管费 | 4557.69 | 6628.72 | 205087.34 |
| 应付交易清算款 | NaN | 800097.42 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 19956.66 | 1796.42 | 30041.38 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 110779.35 | 976085.21 | 1667417.87 |
| 基金单位总额 | 13738110.78 | 43292727.93 | 211823710.49 |
| 未分配收益 | 4667446.81 | 9960015.99 | 46530265.19 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 18405557.59 | 53252743.92 | 258353975.68 |
| 基金单位发行总份额 | 13738110.78 | 43292727.93 | 211823710.49 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.35 | 1.23 | 1.23 |
| 清算备付金 | 18190.42 | 23289.37 | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 18516336.94 | 54228829.13 | 260021393.55 |
| 基金持有人权益合计 | 18405557.59 | 53252743.92 | 258353975.68 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 54001.02 | 113142.62 | 214012.27 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 107.37 | 227.46 | 121546.93 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 940.23 | 8950.33 | 25024.98 |
| 股票投资市值 | 2022624.20 | 9631074.88 | NaN |
| 债券投资市值 | 15078847.50 | 42877630.00 | 246634725.54 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
