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前海开源鼎裕债券C(003255)

前海开源鼎裕债券C(003255)经营业绩

会计年度

项目 20年中期 19年中期 18年年度
基金收入43546843.364159434.6013361929.82
投资收入65303599.78873373.759586736.33
投资收入_股息收入5934.0016383.600.00
投资收入_债券利息收入65297665.78856990.159586736.33
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入-18209567.67562737.752354386.22
证券_股票买卖价差收入NaN787432.99-408.28
证券_债券买卖价差收入-18209567.67-224695.242354794.50
证券_股票买卖价差收入NaN787432.99-408.28
证券_债券买卖价差收入-18209567.67-224695.242354794.50
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入976317.81NaN11343.84
其他收入小计451657.10109303.65771547.68
其他_利息收入NaNNaN0.00
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用22615010.50386354.102702301.13
基金管理费及业绩报酬13777699.95239700.571984276.23
基金托管费2952364.1951364.44425202.11
卖出回购债券支出843147.74NaN0.00
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出843147.74NaN0.00
其他费用小计144912.4637811.06278430.00
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益20931832.863773080.5010659628.69
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益20931832.863773080.5010659628.69
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩20931832.863773080.5010659628.69
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息391864.848827.86134482.47
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元