会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 4168302.47 | 687948.46 | 36359566.14 |
投资收入 | 1335413.41 | 661703.00 | 109858322.70 |
投资收入_股息收入 | 179690.22 | 58309.50 | 23514.84 |
投资收入_债券利息收入 | 1155723.19 | 603393.50 | 109834807.86 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 2781346.38 | 1158122.84 | -77971268.44 |
证券_股票买卖价差收入 | 448048.12 | 137185.36 | 1988919.42 |
证券_债券买卖价差收入 | 2333298.26 | 1020937.48 | -79960187.86 |
证券_股票买卖价差收入 | 448048.12 | 137185.36 | 1988919.42 |
证券_债券买卖价差收入 | 2333298.26 | 1020937.48 | -79960187.86 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 8014.18 | 8014.18 | 1296502.36 |
其他收入小计 | 77309.12 | 62180.45 | 2034971.40 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 894117.25 | 490467.41 | 36028032.19 |
基金管理费及业绩报酬 | 357286.91 | 194605.37 | 22223174.23 |
基金托管费 | 76561.49 | 41701.15 | 4762108.73 |
卖出回购债券支出 | 24134.45 | 5435.79 | 1386098.22 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 24134.45 | 5435.79 | 1386098.22 |
其他费用小计 | 176270.37 | 134408.35 | 190208.59 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 3274185.22 | 197481.05 | 331533.95 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 3274185.22 | 197481.05 | 331533.95 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 3274185.22 | 197481.05 | 331533.95 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 8274.98 | 5260.36 | 511190.52 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |