会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 780309994.86 | 780309994.86 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 49158546.01 | 23682228.80 | 78422762.73 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 87694.19 | 1496268.02 | 190760.90 |
基金赎回款 | 608536.05 | 1785252.86 | 1053549.75 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -520841.86 | -288984.84 | -862788.85 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 797467270.56 | 912601895.31 | 780309994.86 |
单位:元 |