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景顺顺益回报混合A(002792)

景顺顺益回报混合A(002792)经营业绩

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
基金收入59531252.5328125518.7985676097.65
投资收入31179635.1313294066.3520619795.48
投资收入_股息收入2533195.571050651.622242248.97
投资收入_债券利息收入28646439.5612243414.7318377546.51
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入39454855.6720996244.8851240120.29
证券_股票买卖价差收入38489934.6120893426.4051481161.85
证券_债券买卖价差收入964921.06102818.48-241041.56
证券_股票买卖价差收入38489934.6120893426.4051481161.85
证券_债券买卖价差收入964921.06102818.48-241041.56
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入117893.5094167.69197369.14
其他收入小计264422.43138412.49182411.32
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用10372706.524443289.997253334.92
基金管理费及业绩报酬4792387.332269024.813224656.86
基金托管费1597462.36756341.521074885.61
卖出回购债券支出2048858.10588188.721737462.85
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出2048858.10588188.721737462.85
其他费用小计241709.62119314.50224740.89
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益49158546.0123682228.8078422762.73
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益49158546.0123682228.8078422762.73
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩49158546.0123682228.8078422762.73
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息87705.0244791.6354264.52
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元